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【央视新闻客户端】

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  来源:华尔街见闻

  美银认为,美国对伊朗的军事行动将是短暂的 ,特朗普不希望汽油价格超过每加仑4美元。该行指出,黄金成为2025年表现最佳资产,但私人客户配置仍严重不足。而美元空头头寸拥挤 ,今夏最大痛苦交易可能是做多美元,全球资金配置开始从美国转向欧洲和亚洲市场 。

  在以伊冲突升级推高油价之际,美银首席投资策略师Michael Hartnett预计美国军事干预将是短暂的。

  据央视新闻 、环球网报道 ,当地时间6月21日,美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”上发文称,美国已完成对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施的袭击 ,并表示“伊朗的福尔多(核设施)已不存在”。

  据追风交易台消息 ,美银首席投资策略师Michael Hartnett在最新报告中表示,即使美国对伊朗采取军事行动,也将是短暂的 ,因为特朗普不希望美国汽油价格超过每加仑4美元 。

  他预计特朗普将继续向俄罗斯和沙特阿拉伯施压,要求其提高石油产量,以换取不实施制裁、提供军事保护和人工智能技术准入。

  据Hartnett观察 ,华尔街已习惯于在地缘政治危机中逢低买入,当前市场对油价上涨显示出一定程度的自满情绪。他在与欧洲客户的交流中指出,任何“震慑 ”式的美国军事行动都可能是短期行为 。

  中东局势动荡之际 ,WTI原油期货价格在过去一周上涨约10%,布伦特原油期货自6月10日以来上涨18%,上周四触及近五个月高点79.04美元 。

  美元空头拥挤 痛苦交易或将上演

  在全球资产配置方面 ,Hartnett在报告中警告称,由于市场普遍做空美元,今年夏天“最痛苦的交易是做多美元”。

  据美银数据 ,历史上真正的美元大熊市跌幅通常在20%-40%之间 ,而“结构性股市牛市总是伴随着货币牛市”。Hartnett认为,欧洲和亚洲进入结构性牛市的最佳信号,是企业部门能够应对外汇升值的冲击 。

  全球资金配置转移至欧亚市场

  Hartnett与欧洲客户的交流显示 ,美国市场的例外论已经被动摇。据美银数据,今年以来以美元计价,欧洲股市上涨20% ,中国上涨15%,美国仅上涨2%。Hartnett指出,美国在全球股票资金流入中的份额从2024年的72%降至2025年的53% 。

  不过 ,美银也指出,很多人“情绪上看空 ”美国,但很少人“实际行动上”看空美国。美股年初至今仍获得454亿美元的大规模流入 ,创下年度新高。

  在地缘政治层面,Hartnett指出美国对伊朗的军事干预将强化美国国债长期熊市的共识,因为特朗普降低7万亿美元政府支出的选择有限 。考虑到4万亿美元用于社会保障和医疗保险的强制性支出 ,特朗普只能选择削减1万亿美元国防开支 、1万亿美元可自由支配支出 ,或1万亿美元利息支付。

  “这就是为什么特朗普现在积极‘鼓励’鲍威尔降息,”Hartnett表示。

  私人客户严重低配黄金

  尽管黄金表现抢眼,但美银私人客户的配置数据显示 ,高净值投资者仍严重低配这一资产类别 。

  据美银统计,在其管理的3.9万亿美元私人客户资产中,“美股七巨头 ”股票占比达14.8% ,美国国债(2-30年期)占3.6%,国际股票占3.4%,而黄金仅占0.4%。

  最新的周度资金流向数据证实了高净值客户落后于趋势的现状。黄金在过去一周获得了8周以来最大的资金流入(28亿美元) ,年化流入规模达到创纪录的800亿美元 。

  与此同时,新兴市场债券刚刚录得有记录以来第二大流入(48亿美元),4周流入规模创2021年2月以来新高 。

  市场有风险 ,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况 。据此投资,责任自负。

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